知名私募二季度逆勢加倉 增持公用事業和先進制造白馬股

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半年報顯示，知名私募如重陽投資、高毅資產、淡水泉投資等逆勢加倉了公用事業、先進制造業、大消費等龍頭股。分析人士認為，由于這些私募以基本面投資為主，持股時間較長，其弱市中加倉的個股值得認真研究。

重陽投資在二季度大手筆增持了國投電力。在二季度，重陽戰略聚智基金和重陽戰略匯智基金分別增持了3649萬股和1633萬股國投電力，重陽戰略才智基金買入了9046萬股國投電力。重陽旗下3只產品位列國投電力第六、第七和第九大流通股股東。重陽投資合計持有國投電力3.26%的股份。

重陽投資對現金流豐沛、分紅穩定的電力股情有獨鐘。截至二季度末，重陽集團仍持有長江電力1.37億股，位列長江電力的第十大流通股股東。重陽投資二季度也在港股市場上增持了華能國際電力，截至二季度末，重陽投資合計持有華能國際電力H股3.8億股，占華能國際電力港股發行量的8.08%。

高毅資產旗下知名基金經理鄧曉峰在二季度則偏愛制造業龍頭公司。在二季度，中信信托銳進43期高毅曉峰信托計劃增持宏發股份297萬股，高毅曉峰2號致信基金增持宏發股份253萬股。截至二季度末，鄧曉峰主管的基金合計持有宏發股份2.6%。

鄧曉峰在二季度還大幅增持福斯特。在二季度，中信信托銳進43期高毅曉峰信托計劃增持了福斯特182萬股，高毅曉峰2號致信基金增持202萬股，高毅曉峰1號增持132萬股。截至二季度末，鄧曉峰管理的基金合計持有福斯特2.4%。

宏發股份和福斯特均是制造業白馬股。機構認為，宏發股份深耕繼電器行業多年，同時前瞻性布局泛元器件領域，長期發展動力充足；福斯特則是國內領先的綜合性膜材料企業，公司產品EVA膠膜、背板等受益于光伏市場良好的發展態勢。

淡水泉在二季度則以加倉電子、地產等白馬股為主。淡水泉精選1期二季度加倉歌爾股份500萬股。截至二季度末，淡水泉精選1期持有歌爾股份3620萬股，持股比例為1.12%。淡水泉精選1期在二季度還加倉了中國武夷96萬股。截至二季度末，淡水泉精選1期持有中國武夷544萬股，持股比例為0.54%。

分析人士認為，盡管二季度A股疲弱，但這些經歷過多輪“牛熊”的知名私募機構并不以擇時為主，現金流量良好的公用事業股、成長動力足的制造業龍頭股和壁壘較高的消費股因確定性較強，成為知名私募弱市選股的主要對象。