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北向資金過去一周逆勢增持半導體行業超26億元,半導體材料有望延續高光表現

每日經濟新聞 2024-03-11 10:28:25

每經編輯|彭水萍

3月11日,滬指開盤震蕩,或受海外股市震蕩影響,半導體材料ETF(562590)開盤回調,截至9:54,半導體材料ETF(562590)盤中微跌0.11%,從資金面、產業面來看,機構對半導體行業復蘇仍有信心,短期調整或迎布局時機。

【北向資金逆勢增持】

從資金面來看,半導體行業仍受外資青睞,截至3月8日,Wind數據顯示,申萬二級行業中,半導體行業位居近5日北向資金加倉首位,流入額達到27億元,其次為電力、電網設備。

數據來源:Wind 

從個股層面來看,半導體行業中,加倉較多的個股為北方華創、中微公司,二者均為中證半導體材料設備指數的重倉股,其中北方華創近5日獲外資加倉超5億元,中微公司獲得近3億元流入。

數據來源:Wind 

【AI及中國需求是看點】

華泰證券通過測算認為,預計2024年全球主要半導體制造企業資本開支同比下滑3%。根據對以上22家設備企業的統計,2024 年全球主要設備企業收入同比增加8%到1220億美元。 

中國市場需求仍保持高位,海外主要設備企業中國區收入+中國企業收入預計2024年上升9%。預計中國企業在中國市場份額會進一步提升,中國半導體設備企業2024年收入預計同比增長44%。 

【關注半導體國產化進程】

芯謀研究指出,2023年中國大陸半導體設備市場規模達到創紀錄的342億美元,增長8%,全球占比達到30.3%,預計2024年市場規模將達到375億美元,增長9.6%。同時,未來2-3年零部件產業有望迎來高速高質量發展,由點及面逐漸完善,并對設備環節形成全面有效支撐。

從估值看,去年四季度半導體行業面臨較大的回調,回撤幅度大于許多行業,而在近期市場情緒回暖,且有業績支撐的前提下,將會有強烈的估值修復需求。Wind數據顯示,中證半導體材料設備指數目前估值為38.45倍,低于近五年85%以上的時間。

圖片來源:Wind,截至2024年3月8日

在國產替代以及需求擴張的催化下,半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF(562590)及其聯接基金(A類:020356、C類:020357)緊密跟蹤中證半導體材料設備指數,指數中半導體設備(47.92%)、半導體材料(20.99%)占比靠前,合計權重近70%,充分聚焦指數主題。前十大成分股覆蓋半導體設備及材料的各個環節,中微公司、北方華創、滬硅產業、TCL科技、雅克股份均在其中,既有刻蝕機、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭,也有近期大熱的光刻膠優勢標的。

封面圖片來源:視覺中國-VCG111374581230

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