這只ETF剛上市5天就要分紅 ，每份基金份額分紅不到1分錢

每經記者｜黃小聰    每經編輯｜彭水萍

今日，工銀瑞信基金公告稱，工銀瑞信中證A50ETF將進行2024年第一次分紅，記者注意到，該ETF剛于3月18日上市，到今天也才上市5天。 

值得一提的是，該ETF的分紅是以3月15日作為分配基準日，可供分配的金額約1003萬元，相當于該ETF僅積累了不到1%的超額收益就開始分紅，而從分紅的金額來看，每10份基金份額分紅0.066元，相當于每1份基金份額僅分紅0.0066元。

值得一提的是，截至今日收盤，該ETF的收盤價已經跌破1元，回落到0.997元。 

工銀瑞信中證A50ETF剛上市5天就要分紅

剛上市沒多久的中證A50ETF，已經開始有基金要分紅了。今日，工銀瑞信基金公告稱，工銀瑞信中證A50ETF將進行2024年第一次分紅。

公告顯示，此次分紅的收益分配基準日為2024年3月15日，可供分配的利潤約為1003萬元，每10份基金份額分紅0.066元，相當于每1份基金份額僅分紅0.0066元，還不到1分錢。

資料顯示，工銀中證A50ETF成立于2024年3月6日，成立時的規模約為12.2億元。3月18日，該基金開始上市交易，截至今天也才上市剛滿5天。

對于成立后快速分紅，工銀瑞信基金表示，“此前，中證A50ETF基金已在合同中明確分紅機制。根據公告內容顯示，基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標的指數同期累計報酬率進行評估，在符合有關基金分紅條件的前提下，該基金可進行收益分配。此次分紅，意味著今年一季度中證A50ETF基金已按照合同約定分紅評估，決定對投資者進行現金分紅”。  

或早有準備，累計的超額較少

在業內人士看來，這么快就分紅應該是早有計劃。

而記者也注意到，該基金在3月6日成立之后，在3月18日時就公告決定調整該基金的收益分配原則并相應修訂基金合同、托管協議。

其中在“基金收益分配原則”中就增加了“基金管理人在每季度對基金累計報酬率和標的指數同期累計報酬率進行評估，在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配”。

當然，該基金能夠進行分紅，除了修訂合同，還得益于市場剛好給了機會，記者注意到，該基金在成立后快速建倉，截至3月11日時，該基金股票倉位占基金總資產的比例為92.94%。 

快速建倉之后，該基金的凈值在3月15日沖到了1.0114元，也就是說，從成立到3月15日，該基金的收益在1.14%，而同期中證A50指數的漲幅為0.33%，相當于該ETF出現了約0.81%的超額收益。 

有指數基金經理曾向記者表示，“指數基金要進行分紅，需要滿足分紅的金額不能超過指數基金跑贏指數的幅度，分完紅后依然得跑贏指數”。 

因此，該ETF實際上最多能分紅的就是約0.81%的超額收益，wind數據顯示，3月15日該ETF的資產凈值約為12.38億元，而0.81%對應的金額剛好正是1003萬元，也就是此次分紅的金額。 

不過，這種上市沒多久，超額收益積累也不多，每份基金份額僅分紅不到1分錢的做法，實際意義有多大值得商榷。 

而今日隨著市場調整，記者注意到，該ETF二級市場收盤價已經跌破1元，收盤于0.997元。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝