國(guó)泰君安：年底國(guó)內(nèi)預(yù)期有望改善，港股配置思路回歸內(nèi)部確定性

每經(jīng)AI快訊，國(guó)泰君安指出，12月國(guó)內(nèi)政策思路明確，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提升，分子端仍有改善預(yù)期。外部擾動(dòng)仍圍繞遠(yuǎn)期不確定性，年底國(guó)內(nèi)預(yù)期有望改善，港股配置思路回歸內(nèi)部確定性。伴隨美債利率震蕩+人民幣匯率年底階段企穩(wěn)，港股跨年行情有望展開(kāi)，推薦高分紅+內(nèi)需相關(guān)品種底倉(cāng)配置，同時(shí)重視恒生科技為代表的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股反彈機(jī)會(huì)：1）重視彈性機(jī)會(huì)：EPS改善的港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭與優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，受益國(guó)內(nèi)政策支持、自主可控能力增強(qiáng)、盈利有韌性或景氣回升：包括醫(yī)藥/電子/汽車/新能源；2）受益內(nèi)需支持品種：平價(jià)消費(fèi)/家電；3）匯率企穩(wěn)階段，推薦高分紅底倉(cāng)，優(yōu)選分子端穩(wěn)定性，兼顧央國(guó)企并購(gòu)重組與化債政策受益，關(guān)注：金融/能源/電信/材料/公用等。