中信證券：預計市場信心修復將從科技領域逐步擴散到經濟領域

每經AI快訊，中信證券研報表示，2025年兩會如期召開，除了符合預期的總量類經濟目標之外，科技AI創新+供給側“反內卷”+需求側擴內需三大明確的政策思路振奮人心，預計市場信心的修復將從科技領域逐步擴散到經濟領域。中信證券沿著科技創新推動產業價值重構、供給側改革引導行業供需出清以及制度優化釋放消費潛能三個視角，從科技、工業和消費板塊中甄選出A股“新核心資產30”組合，中國的核心資產有望迎來春天。科技板塊更看重極致創新催生新需求，重點關注國產算力、端側AI、高能量密度能源載體及創新藥四個方向；供給側發力，料將通過四大政策手段加速淘汰低質產能，促使優質產能利潤回流和估值重塑，重點關注鋁、鋼鐵、面板，同時密切關注新能源領域優化產能舉措的落地進程；消費補短板則重點關注攻守兼備的消費互聯網，經營有望率先企穩的乳制品和大眾餐飲等板塊，擇機配置順周期特征明顯的餐飲供應鏈、酒店等行業。