蘇新基金旗下產品首次披露一季報，股債產品規模均有大變化

每經記者｜黃小聰    每經編輯｜肖芮冬    

去年剛取得經營許可的蘇新基金，首次披露了旗下基金的定期報告。一季報數據顯示，蘇新鑫盛利率債債券基金一季度的總申購超過57億份，總規模超過了140億份；而去年11月剛成立時，其規模僅有約60億份。不到半年時間，規模增長超過一倍。

與此同時，去年12月底成立的蘇新中證500指數增強基金，在今年一季度累計被贖回超4.4億份，截至一季度末的份額降至約2億份。

基金成立不到半年規模增長超100%

猶記得去年4月，蘇新基金取得經營證券期貨業務許可證，隨后經過了半年多時間，于2024年11月13日成立了公司的首只公募產品——蘇新鑫盛利率債債券基金。

如今，該產品首次披露了定期報告。從一季報披露數據看，該產品的規模變化明顯，一季度累計獲得約57.6億份的申購。雖然同時也有約23.2億份的贖回，但凈申購超過了30億份。

這也使得該基金的總規模從期初的約106億份，增至一季度末的約140.5億份。公開信息顯示，該基金成立時的份額規模約60億份，而到今年年初時，規模增至106億份。不到2個月時間，規模增長超過70%。

而如果從成立時的60億份算起，截至一季度末，該基金成立不到半年的時間規模增長超過100%。

其中“機構1”對于其規模的貢獻尤為顯著，今年年初時持有約44億份，今年一季度又申購了約25.59億份，累計持有規模達到69.7億份，占總份額的49.61%。

指數增強基金規模下降超50%

除了上述債券基金，去年12月底成立的蘇新中證500指數增強基金也首次披露了一季報。

從一季報來看，該基金規模變化同樣明顯，其A類份額在一季度被贖回約2.1億份，C類份額被贖回約2.3億份，累計被贖回超4.4億份。

雖然A類份額和C類份額分別獲得9006萬份和7086萬份的申購，但是整體規模仍然從一季度初期的約4.87億份降至期末的約2.06億份，降幅超過50%。

值得注意的是，蘇新中證500指數增強基金成立之后，于2025年2月10日開放贖回。也就是說，在開放贖回不到2個月的時間里，其規模出現了大幅贖回的情況。

另外，根據基金合同約定，該基金投資于股票資產（含存托憑證）的比例不低于基金資產的90%。基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。

而截至今年一季度末，該基金股票資產占基金總資產的比例在82.79%。可以看出，該基金后續還需要進一步調整倉位。

總的來說，從蘇新基金首次披露的產品定期報告來看，一股一債兩只產品在成立后都出現了規模的大幅變動。截至今年一季度末，蘇新基金的累計管理規模超過百億元。

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