投資者逃離美國市場！海外資金涌入日本，巴菲特：日本五大商社股票未來50年都不賣！

據央視財經援引CNBC16日報道，受美國關稅政策影響，巨額資金撤離美國金融市場，流入包括日本在內的其他主要市場。最新數據顯示，4月海外資金買入日本股票和長期債券的金額創下歷史新高。 日本官方提供的數據顯示，海外投資者4月共買入價值8.21萬億日元（約合人民幣4066億元）的日本股票和長期債券。美國晨星公司提供的數據顯示，這是日本財務省自1996年開始收集相關數據以來，海外資金對日本金融市場最大單月凈流入。 根據日本財務省數據，這8.21萬億日元外資凈流入主要發生在4月2日后的一周內。美國總統特朗普4月2日簽署關于所謂“對等關稅”的行政令，關稅政策導致全球市場大幅波動，并一定程度上沖擊了美元資產的信心。投資者轉向了日本，將其視為在混亂的全球經濟中存放資金的安全之地。 CNBC16日援引日本經濟界人士的話報道，流入日本的外資主力是機構資金，而非散戶資金。 股神巴菲特的持續加倉也提振了外界的信心。2020年8月，伯克希爾正式登陸日本市場，披露持有伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井商事和住友商事五大商社5%的股份。隨后，他不斷加倉，截至2024年底，巴菲特對日本商社的總投資成本為138億美元，市值已飆升至235億美元，浮盈近七成。 據央視財經3月17日援引道瓊斯通訊社報道，巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司增持了日本五家主要貿易公司的股份。監管文件顯示，伯克希爾-哈撒韋下屬全資子公司目前持有伊藤忠商事、住友商事、丸紅、三菱商事和三井物產這五家日本公司的股份，此次交易對各家公司分別增持了1.0%至1.73%的股份，將持股比例提升至8.53%到9.82%。 4月11日，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司發行了一筆總額900億日元（約合人民幣46億元）債券。據券商中國，有分析稱，隨著股價下挫，五大商社的估值都有所回落，按照巴菲特“別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼”的投資風格，此次發行日元債券可能是逆勢抄底的信號，伯克希爾未來大概率將繼續增持五大商社股份。 在伯克希爾年度股東大會上，巴菲特透露，在接下來的50年里不會考慮出售日本五大商社的股票。他還表示，他投資的五家日本公司與伯克希爾建立關系是“超長期的”。“他們有不同的風俗習慣。他們有著不同的經商方式——這在世界各地都是如此——我們無意以任何方式試圖改變他們所做的事情，因為他們做得非常成功。”巴菲特繼續說道：“我們不會出售任何股票，幾十年后也不會發生。日本的投資正好符合我們的胃口。” 值得一提的是，巴菲特的日本投資，本身也是“日元利率套利”的明星案例。 伯克希爾一季報顯示，公司目前存續的日元債總價值為132.21億美元，加權實際利率只有1%。作為對比，海外零售投資者借入日元的成本大致在年利1.8%-2.8%之間，這也是巴菲特比普通散戶賺更多錢的原因之一。 巴菲特此前透露，對應每年相當于逾1億美元的債券財務成本，現在五大商社每年提供的股息都超過8億美元。 （聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。） 編輯|||金冥羽 蓋源源 校對|湯亞文 圖片來源：視覺中國 每日經濟新聞綜合央視財經、券商中國、第一財經、財聯社