長假期間的幾大看點！兩個方向蓄勢待進攻？——道達投資手記

明天是長假后的第一個交易日。

今天，達哥先來給大家回顧下長假期間外圍市場的表現(xiàn)。

歐美股市方面，道指在長假期間累計上漲0.44%，納指上漲0.57%，標普500上漲0.39%；英國富時100、法國CAC40、德國DAX分別上漲約1.70%、1.29%、2.05%。

亞太股市方面，恒生指數(shù)累計下跌0.1%，恒生科技指數(shù)上漲0.75%。韓國綜合指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)分別累計上漲3.64%、6.24%。

大宗商品方面，COMEX黃金、COMEX白銀分別累計上漲4.82%、4%。LME鋁、LME銅、LME鉛、LME鋅、LME錫分別上漲2.5%、4.9%、1.21%、2.77%、2.94%。

個股方面，美股“七姐妹”漲跌互現(xiàn)，累計漲跌幅均不大，市值較大的中概股也是如此。

長假期間，除了黃金、白銀漲勢喜人之外，半導體方向也表現(xiàn)不俗。費城半導體指數(shù)累計上漲4.16%，美光科技漲幅達到11.05%。此外，港股市場的中芯國際、華虹半導體漲幅較大，漲幅均超過14%。

我們回到A股市場。

節(jié)前最后一個交易日，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)、中證500指數(shù)均創(chuàng)下本輪新高。滬深300指數(shù)在節(jié)前倒數(shù)第二個交易日創(chuàng)下新高，上證指數(shù)、上證50指數(shù)均向前高逼近。

從影響市場最大的兩個指數(shù)——上證指數(shù)、上證50指數(shù)的走勢來看，9月以來形成了W底形態(tài)。加上節(jié)前券商股一度大漲，達哥認為，后市可以重點關注券商股的表現(xiàn)。

一旦券商股發(fā)力，那么上證指數(shù)、上證50指數(shù)再創(chuàng)本輪新高也就順理成章了。

長假期間外圍市場上漲，而節(jié)后A股高開后回落是常態(tài)，對此，不少人可能有點擔心。

不過，在達哥看來，其實并沒有必要擔心。既然是牛市，那么無論是外圍市場的波動還是市場博弈的因素，都不會改變市場上升的格局。

對于節(jié)后的走勢，達哥觀點明確：看漲，至少這是大概率事件。

板塊方面，黃金、白銀的期現(xiàn)貨價格繼續(xù)上漲，這對貴金屬及基本金屬類品種均有驅動作用。尤其是黃金價格站上4000美元/盎司，對有色金屬類品種的引領意義明顯。

對于有色板塊而言，核心仍然是市場預期美聯(lián)儲將降息幾次的邏輯。

半導體方面，AMD與OpenAI達成重磅合作，AMD股價漲幅超過28%。中芯國際、華虹半導體的港股大漲以及美光大漲，對A股的半導體與存儲兩大板塊、AMD概念股均有驅動作用。

A股市場方面，近期存儲板塊走出了主升浪的感覺。對于半導體、芯片板塊而言，達哥認為ETF基金是比較好的選擇，既不用考慮是否有科創(chuàng)板權限，也不用擔心單一個股的走勢波動。

國盛證券指出，OpenAI的多項舉措，彰顯了當前算力建設還在持續(xù)加速，重視算力、存力及其產(chǎn)業(yè)鏈的投資機遇。

新能源電池方面，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代的港股，長假期間均錄得不同程度的大漲。

固態(tài)電池作為即將迎來產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)，市場空間廣闊，前景可期，這方面可以研究電池方面的ETF基金。

固態(tài)電池板塊指數(shù)經(jīng)過16個交易日的震蕩之后，有再度上行的味道，這與6月末至7月中旬的走勢有點類似。

AI硬件方面，長假期間海外市場多空并存，達哥認為，這方面可以重點觀察“易中天”的走勢。

自9月11日跳空大漲以來，新易盛、中際旭創(chuàng)已震蕩13個交易日，整體形態(tài)未被破壞，需要觀察其方向選擇。

其他方面，自9月22日跳空大漲之后，蘋果公司股價已橫盤了11個交易日，目前已經(jīng)進入變盤時間窗口。就經(jīng)驗來看，向上變盤的概率偏大。因此，可以關注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中形態(tài)結構較好的品種。

華福證券表示，據(jù)映維網(wǎng)Nweon報道，彭博社引述知情人士稱，蘋果正擱置開發(fā)低成本Vision Pro頭顯的計劃，轉而優(yōu)先開發(fā)能與Meta競爭的AI眼鏡，并且正在重新分配資源，包括人員方面。第一款智能眼鏡或不配備顯示屏，并設計成為與iPhone配合使用。蘋果計劃在2025年預覽這款產(chǎn)品，并計劃在2027年發(fā)布。另外，原定于2028年推出的帶屏版本現(xiàn)已加速進度。

人形機器人方面，F(xiàn)igure 03將于10月9日發(fā)布。根據(jù)預告視頻，靈巧手腕部手心側增加攝像頭，且指尖增添電子皮膚。這方面可以關注Figure的國產(chǎn)鏈合作公司。

人形機器人板塊，達哥認為，可以重點關注特斯拉人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈。

特斯拉人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，幾大核心的兩個——三花智控、震?？萍脊?jié)前再創(chuàng)歷史新高。

最后，達哥作一個總結：深證綜指等四大指數(shù)節(jié)前創(chuàng)下本輪新高，這對大市有積極意義，需要關注上證指數(shù)能否再創(chuàng)新高，這對整個市場來說至關重要。在能引領指數(shù)攻堅的板塊中，要關注證券板塊能否發(fā)力，倘若該板塊發(fā)力，那么市場再創(chuàng)新高就穩(wěn)了。

板塊方面，科技方向仍是絕對的主線方向，包括AI產(chǎn)業(yè)鏈、固態(tài)電池、人形機器人等。只要市場風格不發(fā)生巨變，就以這些方向為主。短期而言，固態(tài)電池板塊指數(shù)、蘋果公司股價均呈現(xiàn)“單陽+橫盤”結構，有蓄勢待進攻的味道，重點關注其能否發(fā)力向上。

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（張道達）

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封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝